DILLON SCHOOL DISTRICT FOOD SERVICE | FY 2015-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK REGISTER FOR 01/01/2016 TO 01/31/2016 & CHECK NUMBERS 0 TO 9999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASH ACCT: | 600-000-101-0000-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK # | CHECK DATE | VENDOR NO/ NAME | CHECK AMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK RUN: 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10292 | 01/08/2016 | 1133 CAROLINA PRODUCE COMPANY | 4,406.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14030 | INV# | 43919 | 438.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14031 | INV# | 732338 | 197.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14032 | INV# | 43920 | 365.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14033 | INV# | 43923 | 711.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14034 | INV# | 73097 | 322.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14035 | INV# | 730965 | 457.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14036 | INV# | 730967 | 536.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14037 | INV# | 730969 | 405.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14038 | INV# | 730966 | 489.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14039 | INV# | 730970 | 482.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 10294 | 01/08/2016 | 1025 DILLON DISTRICT FOUR GENERAL FUND | 188.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14020 | INV# | 12-22 thur 1-21 | 188.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHONE LINES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 10297 | 01/08/2016 | 1134 FRANKLIN BAKING COMPANY | 292.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14040 | INV# | 49327301 | 34.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14041 | INV# | 49327270 | 49.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14042 | INV# | 49327274 | 51.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14043 | INV# | 49327297 | 52.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14044 | INV# | 49327266 | 63.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14045 | INV# | 49327287 | 40.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10298 | 01/08/2016 | 1043 HERALD OFFICE SUPPLY INC | 215.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14027 | INV# | 154538-0 | 215.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14028 | INV# | 159491-0 | 258.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14029 | INV# | 159491-0 | (258.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 10301 | 01/08/2016 | 1058 PALMETTO STATE PEST CONTROL | 125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14026 | INV# | 14417 | 125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10302 | 01/08/2016 | 1004 PET-DAIRY | 9,085.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14046 | INV# | 879408396 | 533.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14047 | INV# | 879408521 | 556.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14048 | INV# | 879408398 | 274.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14049 | INV# | 875303070 | 547.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14050 | INV# | 875303230 | 734.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14051 | INV# | 875303275 | 666.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14052 | INV# | 875303077 | 559.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14053 | INV# | 875303237 | 556.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14054 | INV# | 875303285 | 815.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14055 | INV# | 875303081 | 191.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14056 | INV# | 875303079 | 351.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14057 | INV# | 875303242 | 462.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14058 | INV# | 875303072 | 547.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14059 | INV# | 875303232 | 651.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14060 | INV# | 875303277 | 734.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14061 | INV# | 875303083 | 410.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14062 | INV# | 875303246 | 491.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10303 | 01/08/2016 | 1221 SMOOTH MOVIN SERVICES, INC. | 3,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14021 | INV# | 2003 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10304 | 01/08/2016 | 1061 SNA OF SOUTH CAROLINA | 150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14018 | INV# | FEB 3-5 2016 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10305 | 01/08/2016 | 1000 US FOODS | 12,044.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 13998 | INV# | 0664223 | 25.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 13999 | INV# | 0662151 | 38.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14000 | INV# | 0662153 | 44.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14001 | INV# | 0664225 | 695.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14002 | INV# | 0662166 | 210.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14003 | INV# | 0664224 | 89.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14004 | INV# | 0662165 | 111.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14005 | INV# | 0662160 | 143.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14006 | INV# | 0664229 | 2,571.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14007 | INV# | 0662164 | 4,697.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14008 | INV# | 0662159 | 3,317.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14009 | INV# | 603483 | 84.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14010 | INV# | 603482 | 84.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14011 | INV# | 603484 | 84.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14012 | INV# | 2217617 | (84.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14013 | INV# | 1989021 | (69.90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK RUN: 166 | NUMBER OF CHECKS: | 9 | 29,707.46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK RUN: 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10306 | 01/25/2016 | 1218 ADVANCE PIERRE | 9,333.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14163 | INV# | 1674600 | 9,333.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10307 | 01/25/2016 | 1159 BAKER DISTRIBUTING COMPANY | 582.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14065 | INV# | Q109094 | 582.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 10309 | 01/25/2016 | 1133 CAROLINA PRODUCE COMPANY | 13,462.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14104 | INV# | 732286 | 215.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14105 | INV# | 730971 | 372.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14106 | INV# | 732291 | 476.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14107 | INV# | 730968 | 258.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14108 | INV# | 732288 | 351.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14109 | INV# | 43921 | 292.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14110 | INV# | 732307 | 128.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14111 | INV# | 43949 | 641.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14112 | INV# | 43922 | 286.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14113 | INV# | 732337 | 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14114 | INV# | 732340 | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14139 | INV# | 43950 | 539.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14140 | INV# | 43953 | 524.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14141 | INV# | 732289 | 308.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14142 | INV# | 732292 | 418.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14174 | INV# | 43951 | 437.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14175 | INV# | 43955 | 676.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14176 | INV# | 43954 | 965.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14177 | INV# | 43952 | 265.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14178 | INV# | 43956 | 507.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14179 | INV# | 43958 | 845.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14180 | INV# | 43957 | 796.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14181 | INV# | 732287 | 131.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14182 | INV# | 732247 | 368.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14183 | INV# | 732293 | 347.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14184 | INV# | 732254 | 385.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14185 | INV# | 732252 | 508.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14186 | INV# | 732290 | 177.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14187 | INV# | 732251 | 351.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14188 | INV# | 732250 | 358.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14189 | INV# | 732253 | 445.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14190 | INV# | 732249 | 546.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14206 | INV# | 732248 | 282.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10310 | 01/25/2016 | 1018 EMPLOYEE VENDOR | 112.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14209 | INV# | 01122016 | 112.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10311 | 01/25/2016 | 1025 DILLON DISTRICT FOUR GENERAL FUND | 68,829.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14067 | INV# | 12/2015 LONG | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTANCE SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14207 | INV# | JAN. '15 PAYROL | 68,247.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14208 | INV# | JAN '15 SUB PAY | 580.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYROLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 10314 | 01/25/2016 | 1134 FRANKLIN BAKING COMPANY | 1,200.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14094 | INV# | 49327711 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14095 | INV# | 49327306 | 43.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14096 | INV# | 49327679 | 63.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14097 | INV# | 49327683 | 106.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14098 | INV# | 49327293 | 28.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14099 | INV# | 49327687 | 59.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14100 | INV# | 49327691 | 107.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14101 | INV# | 49327675 | 126.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14102 | INV# | 49327702 | 90.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14168 | INV# | 49327715 | 68.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14169 | INV# | 49328168 | 41.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14170 | INV# | 49328171 | 94.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14171 | INV# | 49328177 | 91.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14172 | INV# | 49328165 | 113.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14173 | INV# | 49328186 | 95.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14203 | INV# | 49328191 | 48.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10315 | 01/25/2016 | 1043 HERALD OFFICE SUPPLY INC | 296.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14068 | INV# | 161554-0 | 198.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14069 | INV# | 161759-0 | 59.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14070 | INV# | 161775-0 | 38.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10316 | 01/25/2016 | 1040 HYMAN PAPER COMPANY INC | 486.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14090 | INV# | 136345 | 59.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14091 | INV# | 136343 | 58.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14092 | INV# | 136340 | 70.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14093 | INV# | 136337 | 240.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14103 | INV# | 136338 | 58.06 |
10317 | 01/25/2016 | 1004 PET-DAIRY | 13,945.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14117 | INV# | 879408628 | 380.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14118 | INV# | 879408523 | 666.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14119 | INV# | 879408630 | 422.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14120 | INV# | 875303422 | 460.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14121 | INV# | 875303244 | 300.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14122 | INV# | 875303281 | 341.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14123 | INV# | 875303279 | 707.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14124 | INV# | 875303329 | 269.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14125 | INV# | 875303287 | 477.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14132 | INV# | 875303465 | 516.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14133 | INV# | 875303424 | 476.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14134 | INV# | 875303467 | 406.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14135 | INV# | 875303420 | 680.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14136 | INV# | 875303463 | 680.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14137 | INV# | 875303428 | 449.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14138 | INV# | 875303471 | 492.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14191 | INV# | 49324560 | (105.55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14192 | INV# | 879408713 | 570.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14193 | INV# | 879408715 | 434.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14194 | INV# | 879408840 | 530.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14195 | INV# | 875303418 | 694.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14196 | INV# | 875303461 | 680.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14197 | INV# | 875303598 | 626.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14198 | INV# | 875303605 | 597.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14199 | INV# | 875303426 | 287.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14200 | INV# | 875303469 | 314.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14201 | INV# | 875303600 | 651.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14204 | INV# | 879408829 | 380.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14205 | INV# | 879408918 | 556.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10318 | 01/25/2016 | 1000 US FOODS | 47,424.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14071 | INV# | 0664222 | 27.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14072 | INV# | 0662149 | 19.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14073 | INV# | 0667571 | 38.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14074 | INV# | 0662152 | 48.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14075 | INV# | 0662150 | 33.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14076 | INV# | 0664228 | 673.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14077 | INV# | 0662158 | 156.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14078 | INV# | 0667574 | 555.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14079 | INV# | 0662163 | 923.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14080 | INV# | 0664227 | 238.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10319 | 01/25/2016 | 1067 VERIZON WIRELESS | 149.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14164 | INV# | 9758246187 | 149.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10320 | 01/25/2016 | 1068 WHALEY FOOD SERVICE REPAIRS | 649.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14066 | INV# | 3259598 | 150.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 14115 | INV# | 3267107 | 498.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK RUN: 167 | NUMBER OF CHECKS: | 12 | 156,470.92 |
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TOTAL NUMBER OF CHECKS: | 21 | 186,178.38 |
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** OUT OF SEQUENCE CHECKS ON REPORT ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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